Qu’est-ce qu’un challenge dans une prop firm ?
S’engager dans le challenge des meilleures prop firms est un processus structuré qui commence bien avant la première session de trading réel. La majorité des challenges se déroulent initialement sur un compte virtuel, également appelé compte démo, où les traders utilisent de l’argent fictif pour démontrer leurs compétences en trading. Ce compte virtuel simule les conditions de marché réelles, permettant aux traders de pratiquer sans risquer de perdre de l’argent réel. Les performances sur ce compte virtuel sont ensuite évaluées pour déterminer si le trader a atteint les objectifs de profit tout en respectant les règles de gestion du risque imposées par la prop firm.
Ce n’est qu’après avoir réussi ces étapes sur le compte virtuel que le trader reçoit un certificat ou une approbation, ce qui lui permet d’accéder à un compte réel financé par la prop firm. Ce compte réel est alimenté avec de l’argent réel de la prop firm à partir de ses actifs ainsi le trader peut commencer ses sessions de trading.
À quoi servent les challenges dans une prop firm ?
Avec 50 000 traders actifs en France et une dépenses annuelles en moyenne autour de 1 000 à 3 000 euros par trader. Les challenges des prop firms repèrent les traders les plus compétents pour réduire les risques et s’assurer que seuls ceux capables de gérer un compte de manière profitable obtiennent les capitaux.
Pourquoi existe-t-il des challenges en 1 phase et d’autres en 2 phases ?
Les challenges en 1 phase sont souvent conçus pour les traders plus expérimentés qui peuvent démontrer rapidement leurs compétences, tandis que les challenges en 2 phases sont destinés à une évaluation plus approfondie, permettant à la prop firm de s’assurer que le trader peut être profitable de manière cohérente sur une plus longue période.
Comment fonctionne étape par étape un challenge en 2 phases?
Étape 1 : Le trader doit atteindre un certain objectif de profit entre 8 et 12% environ tout en respectant des limites de pertes quotidiennes et maximales
Étape 2 : Si l’objectif est atteint sans violer les règles de gestion du risque, le trader passe à une seconde phase, généralement similaire, mais avec des objectifs ajustés.
Étape 3 : Une fois les deux phases réussies, le trader obtient un compte financé avec lequel il peut commencer à trader en utilisant les fonds de la prop firm.
Quel niveau doit-on avoir réussir son challenge dans une prop firm ?
Se lancer dans l’achat d’un challenge dans une prop firm nécessite une évaluation honnête de son niveau de compétence en trading. Voici quelques repères pour savoir si vous êtes prêt :
Expérience en trading :
Avoir au moins un an d’expérience active sur les marchés financiers. Vous devriez avoir passé suffisamment de temps à trader pour comprendre les différents types de marchés (Forex, actions, crypto, etc.) et avoir déjà effectué un nombre significatif de trades. Si vous avez régulièrement atteint vos objectifs de trading sur un compte démo ou réel, cela peut indiquer que vous avez l’expérience nécessaire pour relever un challenge.
Maîtrise des stratégies de gestion du risque :
Une bonne maîtrise des stratégies de gestion du risque est important. Cela inclut la capacité à définir et respecter des stop-loss, à gérer la taille des positions, et à comprendre les concepts de ratio risque/récompense. Etes-vous capable de trader de manière disciplinée en respectant vos limites de pertes sans les dépasser fréquemment?
Compréhension des marchés financiers :
Une compréhension approfondie des marchés financiers, incluant les facteurs économiques qui influencent les mouvements de marché, les différentes classes d’actifs, et la manière dont les événements mondiaux peuvent affecter les prix car vous pouvez expliquer pourquoi une monnaie a fluctué en réponse à un événement économique majeur, ou si vous comprenez les relations entre différents marchés (comme la corrélation entre les taux d’intérêt et les marchés obligataires), vous êtes sur la bonne voie.
Connaissance des mécanismes de trading :
Savoir utiliser les principales plateformes de trading (comme MetaTrader, TradingView) et être à l’aise avec l’exécution de trades, l’analyse technique, et l’utilisation des indicateurs. Vous pouvez analyser un graphique de manière efficace, identifier des points d’entrée et de sortie, et utiliser divers indicateurs pour affiner vos stratégies, c’est un bon signe que vous êtes prêt.
Conseils pour ceux qui se sentent incertains :
- Formation continue : Si vous n’êtes pas encore à l’aise avec certains aspects du trading, il est conseillé de suivre des formations supplémentaires, que ce soit en ligne ou à travers des livres spécialisés. Des cours sur la gestion du risque, l’analyse technique, ou même la psychologie du trading peuvent vous être très utiles.
- Pratique sur compte démo : Avant de vous engager dans un challenge, passez du temps à trader sur un compte démo. Simulez les conditions du challenge pour vous habituer à respecter les règles strictes de gestion du risque et atteindre les objectifs de profit.
- Coaching ou mentorat : Si possible, recherchez un coach ou un mentor expérimenté qui peut vous guider, corriger vos erreurs, et vous préparer au mieux pour le challenge.
- Auto-évaluation régulière : Évaluez régulièrement vos performances et soyez honnête sur vos faiblesses. Si vous constatez que vous avez des difficultés dans certains domaines, travaillez-y avant de vous lancer dans un challenge coûteux.
Quelles sont les prop firm qui propose des compte virtuel et un compte réel, dans les faits ?
La prop firm Nova Funding
Nova Funding propose exclusivement des comptes virtuels pour ses traders. Contrairement à d’autres prop firms qui offrent des comptes réels financés après un challenge réussi, Nova Funding mise sur la simulation avancée pour évaluer et former les traders.
Fonctionnement des Comptes Virtuels
Les règles du challenge sont similaires à celles des prop firms traditionnelles : les traders doivent atteindre un objectif de profit tout en respectant des limites de pertes quotidiennes et globales. Cependant, contrairement aux autres prop firms, même après avoir réussi le challenge, le trader reste sur un compte virtuel, continuant à simuler ses trades.
Le principal avantage pour le trader est la réduction du risque. Comme les fonds sont fictifs, le trader peut se concentrer sur l’amélioration de ses compétences et la mise au point de stratégies efficaces sans la pression financière associée aux comptes réels. Cette approche est particulièrement bénéfique pour les traders débutants ou ceux qui cherchent à perfectionner leur méthode avant de se lancer avec de l’argent réel.
De plus, Nova Funding offre un environnement d’apprentissage sécurisé où les erreurs ne se traduisent pas par des pertes financières. Les traders peuvent ainsi tester des stratégies plus audacieuses, affiner leur gestion du risque et apprendre à maîtriser leurs émotions, des compétences essentielles pour réussir sur les marchés réels.
L’intérêt pour la prop firm
Pour Nova Funding, l’utilisation exclusive de comptes virtuels présente plusieurs avantages. Tout d’abord, cela réduit considérablement les risques financiers pour la prop firm. En ne fournissant pas de comptes réels financés, Nova Funding n’expose pas ses capitaux aux fluctuations du marché, ce qui lui permet de maintenir un modèle économique stable.
De plus, en travaillant uniquement avec des comptes virtuels, Nova Funding peut se concentrer sur la formation et l’évaluation des traders à un coût moindre. Le processus de sélection est également plus strict, car la firme peut observer les performances des traders sur une période prolongée avant de les recommander à d’autres institutions financières ou de les intégrer dans des projets plus avancés.
Quel modèle économique pour la prop firm Nova Funding
Le modèle économique de Nova Funding repose principalement sur les frais d’inscription aux challenges. Les traders paient pour participer à ces défis virtuels, ce qui constitue la principale source de revenus pour la prop firm. En outre, Nova Funding peut monétiser son expertise en vendant des services de formation, des analyses de marché, et des stratégies de trading avancées aux traders inscrits sur sa plateforme.
En évitant les risques financiers associés à la gestion de comptes réels, Nova Funding parvient à maintenir des coûts opérationnels bas, tout en offrant une plateforme éducative de haute qualité. Ce modèle économique lui permet de se positionner comme une option viable pour les traders qui cherchent à s’améliorer dans un environnement contrôlé.
