Le calculateur de trading est un outil indispensable pour les traders, en particulier ceux évoluant au sein des prop firms. Ces entreprises imposent des règles strictes en matière de gestion des risques, comme des limites de pertes maximales et des objectifs de profit. Utiliser un calculateur permet d’optimiser la taille de ses positions et d’ajuster son risque en fonction des critères imposés, garantissant ainsi une meilleure chance de réussir les challenges proposés par les prop firms.
Qu’est-ce qu’un calculateur de trading
Un calculateur de trading est un outil qui permet aux traders de déterminer la taille de leur position en fonction de leur capital, du risque qu’ils souhaitent prendre et de la distance entre leur point d’entrée et leur stop-loss. Il aide également à calculer le levier nécessaire, la marge, et potentiellement les profits et pertes prévisionnels en fonction du mouvement des prix. L’utilisation de ce type d’outil est particulièrement recommandée dans des environnements à fort levier, tels que les marchés des devises (Forex), où chaque erreur de calcul peut entraîner des pertes importantes.
Quels sont les principaux calculateurs de trading
Calculateur de lot
Permet de déterminer la taille du lot en fonction du capital disponible, du niveau de risque, et de la distance du stop-loss. Il est essentiel pour respecter les règles de risque de la prop firm.
Calculateur de marge
Cet outil calcule la marge nécessaire pour ouvrir une position en fonction du lot et du levier choisi. Il est particulièrement utile dans les prop firms où le capital de départ est limité.
Calculateur de risque
Il calcule le risque en pourcentage du capital sur chaque trade en fonction du stop-loss et de la taille de la position. Très utilisé pour garantir que le risque reste sous contrôle, même lors des phases de challenge.
Calculateur de swap
Indique les coûts (ou gains) liés à la tenue de positions overnight en fonction des taux d’intérêt des devises échangées.
Calculateur de profit et perte (P&L)
Utilisé pour estimer les gains ou pertes potentiels en fonction de la taille du lot, de l’entrée, de la sortie et de la direction du marché.
Comment se servir d’un calculateur de trading ?
L’utilisation d’un calculateur de trading peut sembler simple en apparence, mais pour en tirer le maximum, il est essentiel de bien comprendre les différents paramètres à entrer. Voici une explication détaillée de chaque élément nécessaire pour utiliser efficacement un calculateur de trading.
1. Capital disponible
Le capital disponible correspond à la somme d’argent que vous avez à votre disposition pour trader. Dans le cadre des prop firms, ce capital est souvent limité au montant du compte financé que vous recevez après avoir réussi un challenge. Il est crucial de ne jamais risquer plus qu’une fraction de ce capital sur chaque trade (par exemple, 1% ou 2%). Cette règle permet de minimiser les pertes potentielles et de rester dans les limites fixées par la prop firm.
Exemple :
Si votre capital est de 10 000 $, risquer 1 % signifie que vous ne devez pas perdre plus de 100 $ sur un seul trade. Le calculateur de trading vous aide à déterminer la taille de votre position en fonction de cette limite.
2. Taille de lot
Le lot est l’unité standard de mesure utilisée sur les marchés financiers, notamment sur le Forex. Un lot standard correspond à 100 000 unités de la devise de base (par exemple, 100 000 EUR si vous tradez l’EUR/USD). Cependant, il existe aussi des mini-lots (10 000 unités) et des micro-lots (1 000 unités), qui permettent aux traders de prendre des positions plus petites et de mieux gérer leur risque.
Exemple :
Si vous décidez de prendre une position avec un micro-lot (0,01), cela signifie que chaque pip de mouvement du marché vaudra 0,10 $. Avec un lot standard (1,00), chaque pip vaut 10 $, ce qui augmente les gains mais aussi les pertes
potentielles.
3. Niveau de stop-loss et take-profit
Le stop-loss est un ordre automatique qui clôture votre position si le marché évolue contre vous au-delà d’un certain seuil. Il permet de limiter vos pertes. Le take-profit, quant à lui, est un ordre qui clôture votre position une fois que le marché atteint un objectif de profit prédéfini. Ces niveaux sont essentiels pour gérer le risque et éviter de laisser vos émotions prendre le dessus pendant une opération.
Exemple :
Si vous entrez une position avec un stop-loss à 50 pips et un take-profit à 100 pips, cela signifie que vous êtes prêt à perdre 50 pips si le marché tourne contre vous, mais vous espérez un gain de 100 pips si le marché évolue en
votre faveur.
4. Levier
Le levier est un mécanisme qui vous permet de contrôler une position beaucoup plus grande que votre capital initial. Par exemple, avec un levier de 1:100, vous pouvez contrôler 100 000 $ avec seulement 1 000 $ de capital. Bien que le levier puisse augmenter les profits potentiels, il amplifie également les pertes. C’est pourquoi il est important de l’utiliser avec précaution, surtout dans le cadre des prop firms qui imposent des limites strictes en termes de pertes maximales.
Exemple :
Si vous utilisez un levier de 1:50, chaque dollar de votre capital vous permet de contrôler 50 $. Ainsi, avec 2 000 $ de capital et un levier de 1:50, vous pouvez ouvrir une position de 100 000 $ sur le marché. Cependant, si le marché
évolue défavorablement, les pertes seront amplifiées de la même manière.
5. Calcul des informations clés
Une fois ces paramètres (capital, lot, stop-loss, take-profit, levier) entrés dans le calculateur de trading, celui-ci vous fournira plusieurs informations clés :
- La taille optimale de la position : En fonction de votre niveau de risque et de la distance entre votre point d’entrée et votre stop-loss, le calculateur vous indique la taille du lot que vous devez utiliser.
- Le risque encouru : Le calculateur vous aide à voir combien vous risquez sur le trade, en pourcentage de votre capital.
- La marge requise : Il vous indique combien de marge (capital immobilisé) est nécessaire pour ouvrir la position.
Exemple concret :
Si vous avez un capital de 5 000 $, que vous souhaitez risquer 1 % par trade (soit 50 $), que votre stop-loss est fixé à 25 pips, et que vous tradez un mini-lot (0,10), le calculateur de trading vous indiquera si votre risque respecte
bien la limite des 50 $, tout en calculant la marge nécessaire en fonction du levier utilisé.
En résumé, un calculateur de trading vous aide à prendre des décisions basées sur des données précises plutôt que sur des intuitions ou des émotions. Il est un outil indispensable pour tout trader, notamment dans les prop firms où la gestion rigoureuse du risque est la clé du succès.
Les calculateur de trading des plateformes de trading
MetaTrader: Plus qu’une Plateforme de Trading
MetaTrader, dans ses versions 4 et 5, s’est imposée comme une référence dans le monde du trading Forex, en partie grâce à son calculateur de profit intégré. Ces plateformes offrent aux traders une multitude d’outils analytiques, dont des calculateurs de profit qui prennent en charge une large gamme de devises et d’instruments financiers.
ForexTime (FXTM) Calculateur de Profit
ForexTime, un courtier en Forex de renom, propose un calculateur de profit particulièrement complet et facile à utiliser. Ce calculateur permet de calculer rapidement le potentiel de gain ou de perte pour une large variété de paires de devises et d’autres instruments financiers.
Myfxbook Calculateur de Forex
Myfxbook, connu pour son réseau social dédié aux traders Forex, offre également un calculateur de profit forex fiable et précis. Cet outil se distingue par sa capacité à intégrer les analyses et statistiques fournies par la plateforme. Il permet aux traders de saisir divers paramètres, tels que la taille de la position, la paire de devises, le levier, et bien d’autres, pour obtenir un résultat détaillé de leurs trades potentiels, incluant gains, pertes et coûts de transaction.
TradingView: Analyse et Calculateur Tout-en-un
TradingView est largement reconnu pour ses outils d’analyse technique de pointe et sa communauté active de traders. En plus de cela, TradingView propose un calculateur de profit intégré qui permet aux utilisateurs d’évaluer rapidement le potentiel de leurs stratégies de trading. Son interface utilisateur est parmi les plus intuitives.
GLOSSAIRE
Achat / Vente
Achat : Acheter un instrument financier en espérant que sa valeur augmente. C’est ce qu’on appelle « être long ».
Vente : Vendre un instrument financier en pariant sur une baisse de sa valeur. Cela s’appelle « vente à découvert » ou « être court ».
Commissions
Les commissions sont les frais payés pour chaque transaction. Sur certains comptes, il n’y a pas de commission, et le coût est intégré dans le spread (la différence entre le prix d’achat et le prix de vente). Sur d’autres comptes, il peut y avoir une commission en plus du spread.
Taille du contrat
La taille du contrat est le volume échangé sur le marché. Par exemple, un lot standard en Forex est de 100 000 unités de la devise de base. La taille du contrat varie selon les instruments (actions, indices, etc.).
Instrument financier
C’est l’actif que vous achetez ou vendez (par exemple, des actions, des devises, des matières premières, etc.).
Effet de levier
L’effet de levier permet de contrôler une position plus importante avec un capital réduit. Par exemple, avec un effet de levier de 1:30, vous pouvez contrôler 30 000 $ avec seulement 1 000 $ de votre propre capital. Cela peut augmenter les gains, mais aussi les pertes.
Lot
Un lot est l’unité utilisée pour mesurer les volumes échangés en Forex :
- 1,00 = 1 lot standard (100 000 unités de la devise)
- 0,10 = 1 mini-lot (10 000 unités)
- 0,01 = 1 micro-lot (1 000 unités)
Pour les CFDs, 1 lot représente 1 contrat CFD.
Marge
La marge est le montant de capital nécessaire pour ouvrir et maintenir une position.
Valeur du point
Le point est la plus petite variation de prix d’un instrument. Par exemple, pour l’EUR/USD, un point correspond à 0,00010.
Profit
Le profit est le gain ou la perte réalisée sur une transaction.
SWAP
Le swap est un frais ou un gain lié à la conservation d’une position d’un jour à l’autre. Le mercredi, le triple swap est appliqué pour inclure le week-end.
Pas de cotation
Le pas de cotation est la plus petite variation possible du prix d’un instrument. Par exemple, pour l’EUR/USD, le pas est de 0,00001.
Heure
Les frais de swap sont appliqués chaque jour entre 23:59:30 et 23:59:59 (heure du serveur).
Prix de clôture
Le prix de clôture est le prix utilisé pour calculer les frais de financement sur les CFDs actions.
