Dans le trading, un écart de valeur juste (FVG) apparaît lors d’une variation soudaine du prix, créant un vide dans le carnet d’ordres et une série de bougies avec un creux visible sur les graphiques financiers. Ce concept est crucial pour de nombreuses stratégies, offrant des informations précieuses aux traders. Le FVG sert de repère essentiel, bien que son interprétation puisse varier parmi les investisseurs.
Comprendre les bases essentielles des FVG en trading
Pour maîtriser les FVG en trading, il est essentiel de comprendre des concepts clés. Ne vous contentez pas de connaître les FVG; une stratégie solide repose sur divers éléments. Voici deux notions cruciales :
- Carnet d’ordres : élément fondamental du marché.
- Fractalité du marché : comprendre sa nature complexe.
Le carnet d’ordres : pilier du marché financier
- Le carnet d’ordres fonctionne sur le principe de l’offre et la demande.
- Il enregistre les ordres pour confronter acheteurs et vendeurs.
- Lorsque la demande dépasse l’offre, le prix augmente, et inversement.
- Exemple EUR/USD : 154 contrats acheteurs à 1. 14580 contre 89 vendeurs.
- Les 89 contrats vendeurs trouvent preneur parmi les acheteurs, laissant 65 contrats en attente.
- Le prix fluctue pour compenser ces contrats restants, ici à 1. 14585.
- Ce processus dynamique s’effectue en continu et à grande vitesse.
La nature fractale des marchés financiers
- Fractalité des marchés : La nature fractale des marchés financiers révèle des schémas similaires à travers différents intervalles de temps.
- Timeframes multiples : En utilisant des timeframes variés (daily, H4, H1), on observe des tendances différentes, par exemple, une tendance haussière en daily peut montrer des variations baissières en H4.
- Analyse multi-perspective : L’évaluation des marchés à travers différentes timeframes permet de mieux comprendre la complexité des fluctuations de prix.
Comment identifier un écart de valeur juste en trading ?
Un FVG se caractérise par un écart de valeur juste dans le prix, résultant souvent d’un mouvement de prix rapide. Il représente une zone où les grands acteurs du marché défendent activement leurs positions.
Les FVG : une anomalie dans le prix
| Instant | Action sur le prix | Évolution du prix |
|---|---|---|
| 1 | Réduction d’un tick | 1,08500 |
| 2 | 235 ordres acheteurs vs 44 vendeurs | 1,08505 |
| 3 | 191 acheteurs restants vs 17 vendeurs | 1,08510 |
| 4 | 179 acheteurs restants vs 83 vendeurs | 1,08515 |
| 5 | 119 acheteurs restants vs 123 vendeurs | 1,08520 |
Un écart de valeur juste (FVG) se manifeste entre 1,08505 et 1,08515, où le prix n’a pas été corrigé, formant une zone non comblée. Cette disparité est souvent visible graphiquement entre les mèches des bougies successives.
Un FVG révèle un mouvement rapide du marché
Un écart de valeur juste (FVG) se manifeste lors d’un mouvement rapide sur les marchés financiers. Il s’agit d’une zone de déséquilibre où le prix change si vite que l’offre et la demande n’ont pas le temps de se stabiliser. Ce phénomène se produit souvent après des mouvements imprévus dans le carnet d’ordres. Le marché peut alors sauter certains niveaux de prix, créant des vides ou des écarts dans le graphique. Les FVG indiquent un déséquilibre temporaire, souvent accentué sur des marchés moins liquides, où les creux sont plus prononcés en raison d’une moindre activité des participants.
Les FVG : des territoires protégés par les grandes institutions
- Mouvements haussiers : Les FVG résultent souvent de mouvements haussiers puissants, initiés par des institutions financières majeures.
- Institutions financières : Ces entités influencent fortement le marché grâce à leurs liquidités colossales, évitant que le prix redescende sous certains niveaux.
- Stratégie de trading : Intégrer les FVG dans votre stratégie est crucial pour établir un cadre de trading solide.
- Prop firms : Ces sociétés recherchent des traders constants et offrent des comptes importants, facilitant l’accès à des capitaux conséquents.
Pourquoi les écarts de valeur juste apparaissent-ils sur le marché ?
Les Fair Value Gaps (FVG) apparaissent lors de mouvements de prix rapides causés par des événements significatifs ou des nouvelles majeures. Ces écarts se forment lorsque le marché réagit brusquement, laissant des zones où peu de transactions se produisent. Les institutions financières, avec leur capacité de trading à grande échelle, sont souvent à l’origine de ces mouvements, laissant ainsi une empreinte de leurs opérations massives.
Les fluctuations importantes de prix génèrent des FVG
- Zone de FVG : Souvent créée par les institutions lors d’une accumulation ou distribution.
- Les ordres institutionnels sont injectés lors du mouvement, marquant le Fair Value Gap.
- Les banques et institutions exploitent la liquidité, influençant fortement les prix.
- Ce phénomène est récurrent sur divers horizons du marché financier.
Actualités économiques : sources de FVG
- Événements économiques clés, comme les décisions de taux d’intérêt, influencent fortement le marché.
- Ces événements créent souvent une grande liquidité et des ajustements de prix rapides.
- Les informations nouvelles, telles que l’IPC, peuvent provoquer des mouvements significatifs, générant des zones de Fair Value Gap.
Pourquoi intégrer les FVG dans votre stratégie de trading ?
- Identifiez les FVG sur des timeframes élevés pour une vue d’ensemble.
- Comprenez que tous les FVG ne sont pas nécessairement comblés, ce qui peut influencer vos décisions.
- Différenciez entre un FVG faible et un FVG fort pour évaluer leur impact potentiel.
Identifier les écarts de valeur juste sur les longues périodes
- Privilégiez les visualisations sur les unités de temps longues pour comprendre la puissance du mouvement et sa crédibilité.
- La timeframe choisie influence la détection des écarts de valeur juste (FVG).
- Un mouvement cohérent a généralement moins de zones FVG dans sa timeframe initiale.
- Analysez le mouvement avec au moins 10 bougies pour garantir sa validité.
Les FVG : un comblement non garanti
- FVG : Utilisé pour protéger les ordres en dessous.
- Le prix peut combler partiellement le FVG avant d’atteindre le POI.
- Le POI peut inclure une partie de la zone FVG.
- Les anciens mouvements sont vus comme des blocs d’ordres.
- Un retracement après une cassure peut entraîner un rebond.
- Rebond possible dans l’order block, la zone de déséquilibre, ou le POI.
- Les zones de rebond dépendent de la configuration du marché.
Différence entre FVG faible et FVG fort
- Les zones à faible écart de valeur sont souvent négligées, car elles protègent peu d’ordres et n’offrent pas d’opportunités significatives.
- En revanche, les zones à fort écart de valeur sont cruciales pour les traders, car elles remplacent les POI et assurent une meilleure protection des ordres.
- Les FVG faibles incluent de petites zones d’imbalance ou celles résultant d’annonces économiques sans prise de liquidité.
- Les FVG forts apparaissent généralement après des liquidations majeures et sont considérées comme des zones d’intérêt stratégique.
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