Qu’est-ce qu’un PIP en trading prop firm?

Le PIPs dans les prop firms de trading ?

Le terme PIP est l’acronyme de « Percentage In Point » ou « Price Interest Point » selon les sources.
Il s’agit de la plus petite variation de prix qu’une paire de devises peut enregistrer sur le marché des changes.
Un PIP représente un mouvement de 0,0001 sur le taux de change.
Par exemple, si la paire EUR/USD passe de 1,1050 à 1,1051, on dit qu’elle a bougé de 1 PIP.

Il existe néanmoins une exception pour les paires de devises incluant le Yen japonais (JPY), pour lesquelles un PIP correspond à un mouvement de 0,01 sur le taux de change. Cette particularité s’explique par le fait que le yen a une valeur beaucoup plus faible par rapport à d’autres devises principales, ce qui nécessite l’ajustement de la granularité du PIP.

Pourquoi les PIPs sont-ils importants dans les prop firms?

Les PIPs sont essentiels pour plusieurs aspects dans le trading sur le Forex
ils permettent de calculer et de gérer le risque associé à chaque position. Connaître la valeur d’un PIP aide à déterminer la taille de position optimale, permettant ainsi de gérer le risque selon le capital disponible et la stratégie de trading employée.

Ensuite, les PIPs jouent un rôle crucial dans le calcul des profits et des pertes. Toute stratégie de trading efficace dans une prop firm s’appuie sur une compréhension solide de la façon dont les mouvements de prix, exprimés en PIPs, affectent la rentabilité des positions. Ignorer la valeur d’un PIP peut conduire à des estimations erronées des performances, voire à une gestion inappropriée du portefeuille.

Les PIPs sont également indispensables dans l’emploi de certains outils et stratégies de trading. Par exemple, les ordres de stop loss et de take profit sont souvent placés à un certain nombre de PIPs de distance du prix d’entrée. Comprendre la valeur et le rôle des PIPs permet donc de mettre en œuvre ces outils de manière plus précise et efficace.

Comment calculer la valeur d’un PIP pour son challenge prop firm?

La valeur d’un PIP varie selon la devise de cotation et la taille du contrat (ou lot). En général, sur le Forex, un lot standard représente 100 000 unités de la devise de base. Pour la majorité des paires de devises, où le dollar américain (USD) est la devise de cotation (c’est-à-dire la deuxième devise dans la paire), la formule de calcul est la suivante :

Formule générale pour calculer la valeur d’un PIP

• 1 PIP : La valeur d’un PIP dépend de la paire de devises. Pour la plupart des paires de devises (où la devise de cotation est en yen japonais), 1 PIP = 0,01. Pour les autres paires (non-JPY), 1 PIP = 0,0001.
• Taux de change : Le taux de change actuel de la paire de devises.
• Taille du lot : Généralement, 1 lot standard = 100 000 unités de la devise de base. Un mini-lot = 10 000 unités, et un micro-lot = 1 000 unités.

Exemple 1 : EUR/USD avec un compte en USD

Supposons que vous tradez la paire EUR/USD. Le taux de change actuel est de 1,2000 et vous tradez 1 lot standard (100 000 unités).

Valeur d’un PIP=0,0001/1,2000×100000=8,33 USD

Ici, chaque mouvement de 1 PIP vaut 8,33 USD.

Exemple 2 : USD/JPY avec un compte en EUR

Supposons que vous tradez la paire USD/JPY. Le taux de change actuel est de 110,00 et vous tradez 1 lot standard (100 000 unités). Le taux de change EUR/USD est de 1,2000.

Valeur d’un PIP=(0,01/110,00)×100000=9,09 USD

Pour convertir en EUR :

Valeur d’un PIP en EUR=9,09 USD/ 1,2000=7,575 EUR

Ici, chaque mouvement de 1 PIP vaut 7,575 EUR.

Ces exemples montrent comment la valeur d’un PIP peut varier en fonction de la paire de devises et de la devise dans laquelle votre compte est libellé.

Les PIPs et l’effet de levier

Une autre considération importante lorsque l’on aborde la notion de PIPs est l’effet de levier. L’effet de levier permet aux traders d’opérer avec des montants bien supérieurs à leur capital réel, augmentant ainsi le potentiel de gains, mais aussi de pertes. Chaque PIP, dans ce contexte, peut représenter une importante fluctuation des profits ou des pertes, rendant d’autant plus crucial la compréhension et le calcul précis de sa valeur.

Le trading sur le Forex dans une prop firm est une activité exigeante qui nécessite non seulement une solide compréhension des marchés financiers, mais aussi une maîtrise des concepts de base tels que le PIP. Ce petit terme, apparemment simple, cache une complexité et une importance fondamentales dans la pratique du trading forex. Mieux vous comprendrez ce qu’est un PIP, plus vous serez en mesure d’élaborer des stratégies de trading cohérentes et rentables.

Bien qu’il ne soit pas nécessaire d’être un mathématicien pour réussir dans le trading forex, une bonne aisance avec les chiffres et une compréhension profonde des mécaniques de base comme la valeur d’un PIP peuvent grandement augmenter vos chances de succès. Utilisé les calculateurs de PIP permet de déterminer rapidement la valeur d’un PIP pour une paire de devises, en tenant compte de la taille de la position et de la devise du compte. Cela aide à mieux gérer le risque et à planifier les trades efficacement.

Comment fonctionne un calculateur de profit en trading Forex ?

Le calculateur de profit Forex est un outil conçu pour aider les traders à estimer le profit potentiel ou la perte de leurs opérations de change avant de les exécuter. Compte tenu de la complexité et de la rapidité avec laquelle les prix peuvent changer sur le marché Forex, cet outil devient indispensable pour la gestion des risques et la planification des stratégies de trading.

Input requis dans le calculateur de pips

Pour utiliser un calculateur de profit, les traders doivent introduire plusieurs paramètres essentiels:

1. Pair de devises: Choisir la paire sur laquelle le trader envisage d’opérer, par exemple, EUR/USD.
2. Taille du lot (Volume): Indiquer la taille de la position ou du lot. Le Forex est typiquement échangé en lots. Un lot standard équivaut à 100 000 unités de la devise de base.
3. Prix d’ouverture et de fermeture: Saisir les valeurs estimées ou réelles d’entrée et de sortie sur le marché.
4. Levier: Prendre en compte le levier utilisé, qui permet de trader avec une position plus importante que le capital disponible.
5. Devise de compte: La devise dans laquelle le résultat sera calculé.

Processus de calcul des pips

Une fois les données fournies, le calculateur procède comme suit:

1. Calcul de la différence de prix: La première étape consiste à déterminer la différence entre le prix d’ouverture et le prix de fermeture de la position.
2. Conversion en pip: Selon la paire de devises, cette différence est ensuite convertie en pips – le plus petit mouvement de prix qu’une paire de devises peut faire.
3. Calcul du profit/ de la perte en pip: Cette valeur est multipliée par la taille du lot pour obtenir le profit ou la perte en pips.
4. Conversion en devise de compte: Le calculateur convertit ensuite ce montant en devise du compte, en utilisant les taux de change actuels ou désirés.