POI en trading (Point of Interest) : Tout savoir !

• POI en trading : définissez des zones clés pour optimiser vos interventions.
• Évitez de prendre position au hasard, gagnez en efficacité.
• Réduisez la charge mentale grâce à une stratégie bien définie.
• Utilisez les POI en complément des structures de marché.
• Comprendre le composite man est essentiel pour une utilisation optimale.

Les concepts essentiels pour maîtriser les POI en trading

• Point of Interest en trading : concept essentiel à maîtriser pour une analyse complète.
• Importance de comprendre les concepts imbriqués pour éviter des erreurs d’interprétation.
• Différencier POI des order blocks grâce à une compréhension détaillée des structures de marché.
• Se référer aux notions de composite man pour une utilisation efficace des POI.

Comprendre le concept de composite man en trading

Le concept de composite man simplifie l’analyse du marché en le visualisant comme l’œuvre d’un unique acteur majeur. Cette notion aide à comprendre les interactions entre les institutions financières, qui partagent des intérêts communs et sont très actives sur les marchés. Le composite man influence les structures de marché, ce qui en fait un élément clé pour comprendre les points d’intérêt en trading.

La structure des ordres dans le trading

• Dans une structure haussière, le marché avance par impulsions et retracements.
• La demande excède l’offre entre Higher Low (HL) et Higher High (HH).
• Le carnet d’ordres ajuste pour équilibrer demande et offre.
• Le concept de Composite Man montre l’alternance entre achats et ventes.
• Une tendance haussière peut s’interrompre par manque de liquidité.

Qu’est-ce qu’un point d’intérêt en trading ?

Un Point of Interest  en trading est une zone stratégique où une injection d’ordre massive peut se produire, influençant ainsi le mouvement du marché.

Une zone d’accumulation d’ordres

Les Points d’Intérêt jouent un rôle crucial en trading, servant de zones stratégiques où les institutions financières protègent leurs positions. Ces zones, situées entre deux niveaux de prix, agissent comme des plafonds ou des planchers en raison de la quantité d’ordres qu’elles concentrent. Les transitions de mouvements haussiers à des retracements baissiers se produisent souvent dans ces POI, illustrant leur importance. Bien que tous les POI ne soient pas tracés pour éviter une complexité excessive, ils démontrent l’efficacité du concept en respectant le sens du marché.

Le respect du flux d’ordres

• Orderflow: ils suivent la structure du marché, qu’elle soit haussière ou baissière.
• Tendance: Choisissez des baissiers en tendance baissière et haussiers en tendance haussière.
• Inducement: Les POI peuvent être traversés temporairement sans changer l’orderflow.

Un POI : zone de manipulation stratégique en trading

Les points d’intérêt en trading sont des zones cruciales où une manipulation du marché peut inverser la tendance. Inspirés des travaux de Richard D. Wyckoff sur les accumulations et distributions, ces zones ne sont pas de simples barrières, mais des endroits stratégiques pour ajuster ses ordres. Pour maximiser ces opportunités, il est conseillé de collaborer avec des prop firms, qui fournissent du capital aux traders. Les profits sont partagés, tandis que les pertes sont assumées par l’entreprise. Pour approfondir ce sujet, consultez notre guide sur les meilleures prop firms du marché.

Comment identifier un point d’intérêt en trading ?

Pour appliquer les Points d’Intérêt sur les marchés réels, il est essentiel de bien comprendre leurs caractéristiques et leur identification. Concentrez-vous sur les signaux pertinents et les dynamiques du marché pour une analyse efficace.

Mettre en pratique le concept de POI dans le trading réel

• POI basé sur un groupe de bougies : Utilisé pour des zones plus larges, il s’agit d’un ensemble de bougies inversant la tendance.
• POI avec une bougie unique : Le cas le plus fréquent, où une seule bougie représente la zone d’intérêt.
• Interprétation LTF : Une bougie vendeuse représente des ordres avant un achat stratégique par le composite man.

Détecter les déséquilibres sur le marché

• Un POI doit contenir une imbalance, indiquant un niveau de prix rarement visité.
• Ce « trou » signale une injection d’ordres massive et rapide, souvent liée au composite man.
• Les traders doivent exploiter ces traces pour aligner leurs positions avec le marché dominant.
• Exemple : Des ordres vendeurs suivis d’imbalance précèdent souvent une hausse des prix.

Analyser la liquidité

Pour déterminer un POI en trading, il est crucial de lire la liquidité. Si votre POI haussier ou baissier présente des Equal Lows (EQL) ou Equal Highs (EQH), sa fiabilité diminue. De même, un POI touchant une trendline est à risque, car le marché pourrait la liquider, rendant le POI inutilisable.

Réduire l’étendue des points d’intérêt en trading

Pour optimiser vos investissements, il est crucial que votre Point d’Intérêt ne dépasse pas 25% de la taille du mouvement. Si votre POI est trop large, vous pouvez appliquer une technique simple : réduisez sa taille de 50%. Cela vous aidera à respecter cette règle et à maximiser vos gains.

Comment maximiser l’utilisation des POI en trading ?

• Les POI ne garantissent pas un succès certain, mais maximiser leur efficacité est crucial.
• Comprendre les configurations favorables augmente les chances de réussite.
• Même un POI optimal n’assure pas un résultat garanti.

Assurer l’équilibre structurel

Pour optimiser vos investissements en trading, il est crucial de respecter le principe de proportionnalité des Points of Interest . Utiliser un POI identifié sur une petite unité de temps, comme 5 minutes, pour anticiper un mouvement sur une unité de 12 heures est incohérent. Cela vous expose à des zones trop réduites, rendant difficile la confirmation de votre position. À l’inverse, un POI issu d’une timeframe quotidienne, face à un mouvement de 12 heures, sera excessivement vaste. Cela augmente le risque de manipulations non pertinentes. Adaptez toujours votre POI à l’échelle de temps du mouvement attendu pour éviter des erreurs stratégiques.

Un POI en trading : une utilisation ponctuelle

Un POI en trading est à usage unique. Une fois qu’un prix a pénétré la zone et que les institutions ont capitalisé, le POI devient inefficace. Ce processus, appelé mitigation, signifie que la zone a été comblée et ne réagira plus aux mouvements futurs.

Comprendre les POI primaires, secondaires et tertiaires en trading

1. POI primaire : Situé à la base de la structure, il marque le passage de l’impulsion au retracement. C’est le plus puissant avec le meilleur taux de réussite.
2. POI secondaire : Localisé entre le POI primaire et le dernier POI du mouvement, il est moins puissant et a le taux de réussite le plus faible.
3. POI tertiaire : Le dernier POI en suivant la tendance, proche du prix actuel, il offre un taux de réussite modéré.

Différencier les POI forts, intermédiaires et faibles en trading

En trading, les Points d’Intérêt se distinguent par leur force, influencée par la liquidité. Un POI fort se crée lorsqu’un mouvement financier liquide des positions, révélant une quantité d’ordres significative. Ce type de POI est souvent un POI primaire, rare mais crucial. À l’inverse, un POI faible ne récupère pas de liquidité et n’apporte pas d’informations sur les ordres, le rendant moins fiable. Un POI intermédiaire, bien qu’intéressant, manque de création de liquidité mais reste pertinent pour l’analyse.

Identifier les résistances et supports en haute temporalité

• La liquidité est cruciale pour comprendre les POI.
• Supports et résistances sont des zones de rebond pour le prix.
• Ils influencent la liquidité et l’efficacité des POI.
• Une résistance au-dessus d’un POI baissier réduit son efficacité.
• Une résistance en dessous d’un POI baissier augmente ses chances de succès.

Éviter l’utilisation des annonces économiques comme point d’intérêt en trading

• Évitez d’utiliser un POI basé sur une annonce économique.
• Les points hauts/bas avant une annonce contiennent beaucoup de liquidité.
• Institutions financières prennent position, rendant ces zones peu fiables comme POI.

Conclusion

• Comprendre les POI nécessite une analyse approfondie des marchés financiers et des graphiques.
• Appliquez ces concepts sur des marchés réels pour mieux les assimiler.
• Les éléments non abordés sont souvent des détails mineurs.
• Contactez-nous pour toute question ou clarification.