Triangles en trading : comment les analyser ?

Sur les marchés financiers, les triangles sont des motifs graphiques cruciaux pour les traders individuels. Ces formations, se distinguant par leur forme triangulaire, signalent souvent une compression des prix. Lorsque le triangle se brise, cela entraîne généralement un mouvement de prix significatif, incitant les traders à entrer en position.

Origine des triangles en trading : d’où viennent-ils ?

• Triangles : Proviennent du chartisme, une approche d’analyse technique.
• Ils se basent sur l’étude du prix et l’identification de configurations graphiques.
• Richard W. Schabacker, pionnier, a contribué à leur découverte.
• Robert D. Edwards et John Magee ont détaillé ces formations en 1948.
• Les triangles aident à prédire les mouvements futurs des prix.

Quels sont les types de triangles en trading ?

• Triangle ascendant : La pointe s’oriente vers le haut, indiquant une résistance horizontale et une tendance haussière.
• Triangle descendant : La pointe s’oriente vers le bas, signalant un support horizontal et une tendance baissière.
• Triangle symétrique : La pointe se dirige vers le centre, traduisant un équilibre entre support et résistance.

Le triangle ascendant

Le triangle ascendant est une figure de continuation dans le trading. Il se caractérise par une ligne de tendance haussière reliant au moins trois points, et une résistance horizontale avec également trois points de contact. Ce motif indique généralement que le prix continuera dans la direction de la tendance précédente. La validation de ces points est cruciale pour éviter une multitude de trendlines non pertinentes. Le prix se resserre progressivement dans ce modèle, indiquant une probable continuation haussière.

Le triangle descendant

Le triangle descendant en trading est une figure de continuation qui indique que le prix est susceptible de continuer sa tendance baissière. Ce motif se caractérise par une trendline baissière reliant au moins trois points et un support horizontal s’étendant de la base à la pointe du triangle. Pour valider ce schéma, il est crucial que le support et la trendline aient chacun au moins trois points de contact.

Le triangle symétrique en trading

• Le triangle symétrique présente deux trendlines convergentes.
• L’une est haussière, l’autre baissière.
• Le prix se contracte vers un point central.
• La cassure de la trendline indique une direction potentielle du marché.

Comment repérer un triangle en trading ?

Pour identifier un triangle en trading, concentrez-vous sur ces trois éléments clés :

1. Actifs en retracement : Les triangles apparaissent lors des phases de retracement, qu’ils soient haussiers ou baissiers. 2. Trendlines et support/résistance : Recherchez une résistance ou un support avec trois points de contact, ainsi qu’une trendline similaire. 3. Compression du prix : Observez la compression des prix, car elle indique souvent une volatilité accrue lors de la rupture, rendant cette figure attractive pour les traders.

Comment prendre position sur un triangle en trading ?

1. Breakout : Cette méthode consiste à entrer en position lorsque le prix casse une ligne de tendance du triangle. Cela peut indiquer un début de nouvelle tendance.
2. Pullback : Ici, après la cassure initiale, le prix revient tester la ligne de tendance cassée. C’est un point d’entrée potentiel pour confirmer la tendance.

La méthode de cassure

• Identifier le triangle : Assurez-vous que la résistance ou le support soit clairement visible pour un triangle ascendant ou descendant.
• Observer la zone de rupture : Pour un triangle ascendant, la résistance doit être franchie avec une bougie ou une mèche qui récupère la liquidité. Pour un triangle descendant, c’est sous le support que la liquidité doit être récupérée.
• Entrer en position : Après confirmation de la rupture, déclenchez une position de trading.

La stratégie de repli

La méthode pullback en trading repose sur l’attente d’un retour du prix après la rupture d’un motif chartiste. Voici comment l’exécuter efficacement :

• Identifier le triangle : Assurez-vous qu’une résistance ou un support soit clairement visible, et que les trendlines aient le bon nombre de points de contact.
• Déterminer la zone de rupture : Analyser les mouvements de prix et réfléchir à l’emplacement optimal pour votre ordre.
• Placer votre ordre : Lorsque le prix revient près de l’ancien support ou résistance, trouvez la zone la plus stratégique pour entrer en position.

Exemples d’entrées en trading avec des triangles

Pour optimiser vos entrées sur les triangles en trading, explorez deux méthodes clés : la méthode breakout et la méthode pullback. Chaque approche nécessite une attention particulière au risk/reward, au choix du type d’ordre, ainsi qu’à la gestion de votre position avec un stop-loss et un take profit bien définis.

Prendre position sur un triangle ascendant

Pour entrer en position sur un triangle ascendant avec la méthode breakout, il est essentiel de réagir rapidement à la rupture du triangle en plaçant un ordre au marché. Cette approche implique une position acheteuse, car les triangles ascendants indiquent généralement une continuation haussière. Assurez-vous qu’aucune annonce économique ne vienne perturber votre stratégie. Pour déterminer le take profit, mesurez la taille du triangle entre le premier point de contact de la ligne de tendance et la résistance, puis projetez cette distance au-dessus du point de rupture. Le stop-loss doit être positionné au dernier point de contact de la ligne de tendance.

Prendre position sur un triangle descendant

Pour entrer en position sur un triangle descendant avec la méthode pullback, suivez ces étapes :

1. Prenez une position vendeuse, car ces triangles sont des figures de continuation avec un biais baissier. 2. Utilisez un ordre sell limit pour entrer au retest du point de rupture. 3. Calculez la taille du triangle en traçant un segment vertical à 90 entre le premier point de contact de la trendline et celui de la résistance. 4. Dupliquez cette distance sous le point de rupture pour déterminer le niveau de take profit. 5. Placez le stop-loss au dernier point de contact de la trendline.

Prendre position sur un triangle symétrique

Pour entrer en position sur un triangle symétrique en trading, deux méthodes s’offrent à vous : le breakout et le pullback. Dans le cas d’un triangle symétrique, il est essentiel de se souvenir qu’il s’agit d’une figure de continuation, indiquant souvent la poursuite du mouvement précédent. Si le triangle suit un mouvement baissier, privilégiez une position à la baisse. Par exemple, avec la méthode breakout, placez un ordre au marché après la rupture. Pour déterminer votre take profit, tracez un segment horizontal du premier point de la trendline baissière ou haussière vers l’autre trendline. Ce segment, projeté à partir du point de rupture, indique où positionner votre take profit. Quant au stop-loss, positionnez-le sous le dernier creux de la trendline baissière, comme pour d’autres figures de triangle.

Triangle et zone de liquidité : y a-t-il une incohérence ?

Lors de l’analyse des triangles en trading, deux visions du marché émergent. La première considère un marché équitable sans manipulation, tandis que la seconde suggère que les grandes institutions, comme les banques commerciales, contrôlent les zones de liquidité. Prenons un triangle ascendant : lorsque la résistance est franchie, une impulsion haussière se produit souvent grâce à l’activation d’ordres acheteurs. Cependant, cette dynamique peut également être exploitée par des acteurs majeurs absorbant ces ordres, provoquant ainsi un mouvement baissier à court terme. Cette dualité dans l’interprétation des triangles souligne l’importance d’une analyse approfondie pour optimiser les stratégies de trading.

Le chartisme : quelle est son utilité ?

Le chartisme suscite des débats parmi les traders. Bien qu’il ait été développé il y a un siècle, certains le considèrent moins pertinent aujourd’hui en raison des évolutions des marchés financiers. Pourtant, cette méthode peut encore être rentable si elle est utilisée judicieusement. Les traders doivent se concentrer sur des mouvements subtils et être attentifs aux phases d’accumulation et de distribution créées par les acteurs majeurs. La rentabilité ne dépend pas uniquement de la stratégie, mais aussi de la gestion du risque, de la psychologie, et du ratio risque/rendement.