Le turtle soup, ou soupe de tortue , est une stratégie de trading développée par Linda Bradford-Raschke dans son livre High Probability Short-Term Trading Strategies. Elle a gagné en popularité grâce à Michael J. Huddleston, connu sous le nom d’ICT, et est largement adoptée par les traders particuliers. Cette technique de scalping repose sur une prise de liquidité conséquente, notamment sur le marché du Forex, à des moments précis.
Turtle soup : définition
Un turtle soup est une stratégie de trading qui exploite une prise de liquidité après une période de consolidation prolongée. Il se manifeste lorsque le point le plus haut ou bas des 20 dernières bougies est cassé, suivi d’une réintégration du prix, semblable à un swing failure pattern. Cette technique est souvent observée sur des unités de temps de scalping, telles que 30 minutes, lorsque les plus hauts ou bas des 10 dernières heures sont franchis. Pour identifier un turtle soup, il est crucial de comprendre les fausses cassures et le rôle de la session asiatique.
Les faux signaux de cassure
Le turtle soup est une stratégie de trading basée sur les fausses cassures. Cela signifie que lorsqu’une cassure de structure apparaît, elle est souvent suivie d’une inversion ou d’une continuation de la tendance. Cette méthode repose sur la capacité à détecter ces retournements pour maximiser les profits en identifiant les opportunités de prise de liquidité sur les marchés financiers.
L’impact de la session asiatique sur le turtle soup
Durant la session asiatique du Forex, qui s’étend de 22 h à 8 h (GMT), la liquidité du marché diminue considérablement en raison de la fermeture des sessions américaines et européennes. Cette période se caractérise par une latéralisation des prix, car les institutions japonaises, australiennes, et chinoises, moins actives que leurs homologues britanniques et américaines, influencent peu le marché. Le turtle soup tire parti de cette dynamique en exploitant les extrémités des sessions asiatiques, où la liquidité résiduelle est suffisante pour initier des mouvements significatifs lorsque les institutions européennes reprennent leurs activités.
Les bénéfices du turtle soup en trading
L’usage du turtle soup en trading présente divers avantages significatifs. Bien qu’il soit éprouvé sur le marché du forex, ce pattern demeure souvent sous-évalué par de nombreux traders particuliers.
Une absorption de liquidité importante
- Le turtle soup capitalise sur la liquidité accumulée lors de la session asiatique.
- Il cible les niveaux de prix inexplorés depuis longtemps sur les marchés.
- Les institutions européennes exploitent cette liquidité pour impulser des mouvements financiers.
- Cette stratégie aide à comprendre et utiliser la liquidité efficacement.
Confirmation par un modèle d’échec de swing
Le swing failure pattern (SFP) est une formation de prix prisée par les traders pour se positionner efficacement après une prise de liquidité. Dans le cadre du turtle soup, la bougie qui réintègre le prix est souvent marquée par un SFP, signalant un potentiel retournement. Ce pattern indique une forte pression dans la direction du marché souhaitée, augmentant les chances de succès de votre trade.
Les limites de la stratégie turtle soup en trading
Le turtle soup présente des inconvénients notables en trading. Il s’agit d’un pattern difficile à identifier et peu fréquent sur les marchés financiers.
Risque de cassures véritables
- Fausses cassures : Attention, elles peuvent devenir réelles, entraînant des stop-loss fréquents.
- Les institutions financières utilisent la prise de liquidité pour clôturer des positions.
- Les cassures réelles absorbent la liquidité et influencent le prix sur les marchés.
Un schéma relativement rare
- La session asiatique se déroule une fois par jour, cinq fois par semaine.
- Un turtle soup cohérent est repérable 1 à 2 fois par semaine.
- La qualité des sessions peut varier, influençant le succès du turtle soup.
- Certains traders expérimentent en dehors de la session asiatique, mais cela peut réduire le taux de réussite.
- Intégrez le turtle soup dans vos stratégies pour réussir avec les prop firms.
Comment entrer en position avec la stratégie turtle soup ?
Pour entrer en position avec un turtle soup, il est essentiel de l’associer à une analyse approfondie. Voici quelques méthodes efficaces :
- Se positionner directement après l’apparition d’un turtle soup.
- Attendre une cassure de structure pour plus de confirmation.
- Patienter pour une continuation de structure avant de s’engager.
Se positionner immédiatement après un turtle soup
- Entrer agressivement après un turtle soup.
- Placer un stop-loss sur le plus haut/bas de la bougie.
- Potentiel de gain élevé, mais risque fort.
Observer une cassure de structure après un turtle soup
- Identifiez un turtle soup sur le marché.
- Attendez une cassure de structure pour entrer.
- Cela confirme la prise de liquidité.
- Obtenez un indice sur la direction du prix.
- Optimisez le ratio risk/reward.
Attendre la poursuite de la structure après un turtle soup
Une fois le turtle soup identifié après les sessions de Sydney et Tokyo, il est judicieux d’attendre la confirmation d’une nouvelle structure. Cette approche conservatrice requiert une cassure de structure, suivie d’un retracement et d’une continuation. Bien qu’elle offre plus de sécurité, le risque demeure faible, ce qui peut limiter le potentiel de gain.
Comment fermer une position ouverte avec la stratégie turtle soup ?
- Clôturer sur la partie opposée de la session asiatique.
- Prendre des bénéfices lors d’une prise de liquidité.
Clôturer sur le côté opposé de la session asiatique
Pour optimiser votre stratégie turtle soup, placez le take profit sur la borne opposée de la session asiatique. Cette approche exploite la prise de liquidité caractéristique de cette période. Toutefois, il est crucial d’analyser le marché en profondeur pour identifier les bornes les plus liquides avant de prendre une décision.
Clôturer lors d’une absorption de liquidité
Pour clôturer une position issue d’un turtle soup, il est judicieux de se focaliser sur une prise de liquidité. Ce choix stratégique permet souvent de tirer profit des retournements de marché qui suivent ces mouvements. Bien que d’autres options existent, cette méthode est efficace pour maximiser vos gains.
